岭南股份“岭南转债”发行6年后违约 公司:中山市国资旗下企业拟部分收买光庭信息上半年亏本1339.27万元 自动削减低附加值、低毛利订单份额
全国首例“国企转债违约”兑付难题或迎起色。岭南股份(002717.SZ)8月17日发布了重要的公告,中山市国资委旗下中山市人才立异创业生态园服务有限公司(下称“中山人才生态园公司”)正在谋划收买部分“岭南转债” 及其从权力相关事项,单个持有人拟被收买的债券上限为1000张,收买价格为100.127元/张。该收买价超出了债券面值,但低于原约好的兑付价格107元/张(含最终一期利息)。
岭南股份表明,本次债券收买归于第三方主体面向持有人进行的部分收买,不影响上市公司财物和负债状况,不会导致上市公司现金流出,也不影响上市公司自身的偿债才能。
公告显现,到2024年8月14日(到期日),“岭南转债”剩下金额为4.56亿元,发行人岭南股份现有货币资金无法如期偿付本息,现在“岭南转债”已中止买卖、中止转股,到期前的最终收盘价为71.372元,其价格年内曾动摇跌落至51.265元。
依据开始收买方案,本次中山人才生态园公司的收买目标为到2024年8月14日收市的“岭南转债”持有人。收买价格以“岭南转债”2024年8月9日(含当日)前接连20个买卖日收盘均价上浮15%核算,即100.127元/张。收买额度方面,到2024年8月14日收市,债券持有人所持有的“岭南转债”不高于1000张的,依照其持有的悉数债券数量收买;持有债券数量逾越1000张的,以1000张为限,部分收买。
关于债券持有人而言,若依照1000张核算,意味着所持有岭南转债10万元以上的部分不在此次被收买的范围内。
公告中说到,本次严重事项尚处于谋划阶段,能否依照预期顺利开展存在严重不确定性。中山人才生态园公司后续将依据收买的债券向公司建议债务权力,没有对上市公司做严重财物重组或请求破产重整的方案。
天眼查股权穿透显现,中山人才生态园公司的实控人为中山市国资委。而岭南股份的实践操控人为中山火炬高技术产业开发区办理委员会,其背面是中山市人民政府。
岭南股份主营事务包含生态环境建造、水务水环境管理、文明旅行等,公司已接连两年净利润亏本,估计2024年上半年亏本2亿元至2.5亿元。
据悉,中山火炬开发区管委会于两年前经过收买股权和受托表决权入主岭南股份。多个方面数据显现,为积极支持岭南股份纾困,中山火炬开发区管委会自收买岭南股份以来,累计向岭南股份供给了10亿元告贷及2.24亿元融资担保。
岭南股份表明,近年来,因职业周期性动摇及商场供需改变的影响,政府出资减缩,公司推动优化事务订单结构及战略布局调整,新增订单不达预期;公司工程事务结算周期拉长、应收账款回款推迟,资金偏紧限制了公司在建项目的施工进度;加上日常运营开销仍需保持,造成了公司财物负债率较高,盈余才能及偿还债务的才能继续下滑,存在流动性压力。
到本年一季度末,岭南股份财物负债率高达85.38%。证券买卖商场方面,到8月16日收盘,岭南股份报收0.93元/股,至此已接连3个买卖日低于1元,存在或许被停止上市的危险。(财联社)